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黄金收复部分失地 华尔街空头蠢蠢欲动 [复制链接]

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      24K99(北美)讯现货黄金周五(10月11日)温和收跌,美市盘中最低下探至1473.90美元/盎司,创出近期的新低,金价盘中大幅跳水,飞流直下,连失1490及1480关口。金价在触及日内低位后反弹,重返1480关口。白银止跌转涨,盘中最低触及17.30美元/盎司,银价继续运行在18关口下方。美元也大幅下挫,美元指数最低下探至98.19,向下逼近98关口。
      
      美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为96,高于前值93.2和预期92,对美股也形成利好。
      
      黄金周五的走势主要受到贸易形势的影响。今日将是第十三轮中美经贸高级别磋商的最后一天。据媒体报道,中美双方已达成部分贸易协议,这可能会促成贸易战休战。同时,欧盟官员称,与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象,英国并未要求延期脱欧,希望在下周前达成脱欧协议以避免“硬脱欧”。受这两方面消息的影响,黄金大幅下挫,美股则强势上涨。
      
      Kitco 周五(10月11日)发布的每周黄金调查显示,由于华尔街空头从多头中撤走近期动能,金价预计将在下周下跌,黄金市场的波动仍在继续。然而,普通市场投资者拒绝放弃看多,继续预计下周金价会上涨。
      
      随着本周黄金收盘价稳固地低于1500美元/盎司,人们对市场的风险情绪正在上升,因为人们对10月31日之前英国脱欧及中美贸易协议方面仍持乐观情绪。但许多分析师将黄金的潜在修正视为新的购买机会,而全球不确定性不会很快消失。
      
      目前从技术上看,黄金在千五关口再度失守,涨势受到遏制但多头仍短期的技术优势,4个月的上涨趋势已成型但多头需获得新的动能。多头近期的目标是企稳在1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为日内高点1503.10美元,其次是1510美元。第一支撑位在隔夜低点1473.90美元;其次是1470美元。
      
      周五走势表述
      
      国际现货黄金亚市早盘开于1493.76美元/盎司后,金价小幅下挫后转入窄幅盘整。欧市多头上攻,金价震荡走高,录得日内高点1503.10美元/盎司后转跌,金价震荡下行。美市金价大幅跳水,直线坠落,不断刷新前低,录得日内低点1473.90美元/盎司后反弹,多头再度上攻收复部分失地,终收于1488.76美元/盎司。
      
      国际现货黄金周五(10月11日)亚市早盘开于1493.76美元/盎司,最低下探1473.90美元/盎司,最高上涨至1503.10美元/盎司,收于1488.76美元/盎司,下跌5.04美元,跌幅0.34%。
      
      基本面利好因素:
      
      1.周四(10月10日)公布的美国9月核心CPI环比增长0.1%,预期增长0.2%;CPI环比持平,预期增长0.1%。有机构评论称,美国9月CPI月率持平,潜在通胀回落,加上贸易局势导致经济前景面临风险,支撑了美联储将在10月进行第三次降息的预期。
      
      2.周三(10月9日)公布的美国8月批发销月率为0,低于前值0.3%和预期0.2%;美国8月批发库存月率为0.2%,低于前值和预期0.4%,数据对市场影响不大。
      
      3.世界黄金协会(WGC)在周二发布的最新报告中称,全球黄金支持的交易所买卖产品的持有量超过了2012年的水平,并在9月创下历史新高。9月份ETF持有量增加了75.2吨,总计2808吨。WGC表示:“在全球央行实行宽松货币政策的背景下,持续的地缘政治不确定性,包括迫在眉睫的英国脱欧期限和中东紧张局势以及国会的动荡加剧,全球黄金需求在整个月中依然强劲。”
      
      4.周二(10月8日)公布的美国9月生产者物价指数年率为1.4%,低于前值和预期1.8%,月率创八个月来最大跌幅。机构评论称,受商品和服务成本减少影响,这或将给予美联储本月再次降息的空间,以限制贸易局势和全球经济增速放缓导致对经济增速的拖累。
      
      基本面利空因素:
      
      1.周五(10月11日)公布的美国9月进口物价指数年率为-1.6%,较前值-2%和预期-2.1%有所上升,好于预期,美股受到提振;除去石油在内的其它商品价格走低,这表明进口通胀或仍受抑。美国9月出口物价指数年率为-1.6%,较前值-1.4%有所下降。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为96,高于前值93.2和预期92,对美股也形成利好。
      
      2.周四(10月10日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为21万人,低于前值和预期21.9万人,机构评论称,美国当周初请失业金人数意外录得下滑,表明尽管经济增速转向温和,雇佣速度有所放缓,劳动力市场仍然保持强劲态势。此前初请失业金人数连续三周录得增加,可能是因为通用汽车罢工事件导致。尽管失业率处于低位,但经济增速走低的环境也使得劳动力市场对劳动力需求有所放缓。
      
      3.周五(10月4日)公布的重磅数据9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。
      
      4.周五(9月27日)公布的美国8月耐用品订单较7月增加0.2%,高出预期,预期为下降1.0%。8月个人收入上升0.4%,符合预期;
      
      后市展望
      
      1.Kitco 周五(10月11日)发布的每周黄金调查显示,由于华尔街空头从多头中撤走近期动能,金价预计将在下周下跌,黄金市场的波动仍在继续。然而,普通市场投资者拒绝放弃看多,继续预计下周金价会上涨。在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。5人或29%认为黄金将会上涨;8人或47%认为金价将会下跌;4人或24%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有954人,其中566人或59%认为下周黄金仍看涨,同时221人或23%看跌;167人或18%保持中立。
      
      2.Walsh trading商业对冲总监Sean Lusk表示 “我认为您必须保持中立和耐心,因为黄金价格的上涨和下跌都有理由。如果中美贸易谈判取得进展,那么股市将被推高,这将对黄金构成压力,但如果谈判破裂,所有注都将消失,黄金将走高。”
      
      3.SIA财富管理( Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示,市场的抛势头意味着金价很容易在本月初重新测试低点1465美元。他补充说,他还在关注关键支撑位1450美元/盎司。他说:“我认为我们需要看到明显的负面消息来扭转当前趋势。” “动能和价格都指向较低。”
      
      4.LaSalle期货集团的高级市场策略师Charlie Nedoss表示,他还预计短期内价格会下降。但是,他补充说,他预计黄金的整体上升趋势不会在短期内结束。他说:“我认为较低的价格将是新的黄金多头有吸引力的切入点。”
      
      5.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day说,他预计短期内价格会上涨。他说:“我怀疑许多旁观者会把由于对中美贸易和英国脱欧的乐观情绪而导致的最新回调视为购买机会。” “两笔交易都可能不会实现,但除此之外,有理由在当前环境下购买黄金,而不是受中美贸易或英国脱欧战线取得任何成功的影响。”
      
      6.City Index高级分析师Matt Simpson表示,由于贸易紧张局势缓解,他下周对黄金看空。但是,他还看到其他影响黄金市场的因素。他表示“市场仓位一直让多头过度扩张了几个星期,这促使我们保持脚步进行调整。然而,与此同时,地缘政治紧张局势对黄金提供了一定程度的支持,今天对伊朗油轮的导弹袭击充分提醒人们,中东一切都不好。” “因此,我们认为风险偏向下行,但显然有几种相互矛盾的力量正在使价格走势波动。”
      
      下周一重点关注
      
      中国9月贸易帐(十亿美元)
      
      中国9月贸易帐(十亿元)
      
      上海黄金交易所正式挂牌上海银集中定价合约,为国内市场提供白银基准价
      
      加拿大感恩节 假期休市
      
      美国哥伦布日 假期休市
      
      校对:浚滨
      
      
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